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デイトレは買値で欲張るのがコツ|株で負けないトレーダーになる極意

更新日:

今回は負けない株のデイトレーダーになる極意についてです。あくまで「負けない」デイトレーダーであって大勝ちするデイトレーダーではありませんけどね。

ただ、デイトレで勝てない人がいきなり大きく勝とうとしても難しい話です。

飛び級しようと考えずに、まずは負けないトレードを極め、もうこれはトータルで負けることはなさそうだというようになって次のステップへ進んでいって欲しいと思います。

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1ティックでも1円でも安く買うこと

この言葉を見て、正直なところどう思いましたか?

「頭っから何言ってんだ」

「1ティックごときに何語ろうとしてんだ」

「1ティック多く取ったからと言って何にもなんねぇだろ」

これに似た感情、出ませんでしたか?いいです。いいんです。私があなたの立場だったとしても同じように思うでしょうからね。

もう1つあえて反感を買うようなことを先に書きます。

  • デイトレードは1日に何回も売買をする
  • だから1回で1ティック違えば1日で20ティックくらい変わる
  • 1日で20ティック違えば1万円くらいは違ってくるだろう
  • ほら、1ティックって大事
  • でも1ティック欲張ったために買えなくて機会損失もある
  • 結局どっちか得か微妙

上記で、あなたが「1ティックごとき」って思った理由ってこれじゃないですか?

これらを想像して、1ティックごときと思いませんでしたか?

これ、違います。私が言いたい1ティックを欲張れというのは、こんなどうしようもない理由ではありません。ですから逆にご安心下さい。無駄なお時間を過ごさせることにはなりませんので。

デイトレーダーの負け方を検証

買値で1ティック欲張る意味を知るために、まずはデイトレーダーの負け方について検証していきます。特に大負けに発展するのはどういう時か見ていきたいと思います。

  1. A銘柄を1400円で買ったとします
  2. 下落してしまい、1380円でナンピンをします
  3. 平均単価1390円なので1391円でリカクを考え指値を入れる
  4. 1390円までいくも下落!(or1391円をつけるも自分の順番来ず)
  5. さらなる下落で無限ナンピン入り
  6. 取り返しのつかない大損

いかがですか?これ、アルアルだと思うんです。もちろんナンピンがない場合もです。

  1. 1243円で買い
  2. 1220円まで下落
  3. 1244円に入れていたら1243円まで戻る
  4. 下落で無限ナンピン大負けへ

これ、なんなんでしょうね。人間は良かった時より悪かった時の方が印象に根強く残ってしまい、一種の被害妄想のようになってしまうものです。

ですから、このようなパターンに毎回なるわけでなくとも、1回なってしまうとその印象があまりに強い、というのは確かです。

でも・・・これ明らかに多いですよね。

特に赤枠パターンの方は、黄枠パターンのようにナンピンしていれば難なく逃げ切れるわけです。

それも見透かされたように噛み合わない時ってありますよね。

どうでしょうか。これは「デイトレで勝てない人」からすれば大きく頷いて下さっているところかと思います。

デイトレーダーとして嫁の成長

私の嫁は2013年に私がデイトレードに復帰する際、主婦デイトレーダーとしてデビューしました。

それはそれは華々しくデビューしました。まぁ華々しく散る方ですけどね(笑)

130万の資金を持ち、最初のうちは問題ありませんでした。

しかし、徐々に負けるようになり、浮上のきっかけさえ掴めずに退場しまいた。

これはもう、何がいけなかったとかそういうレベルではありません。退場すべくして退場という感じです。

  • 急騰にはジャンピングキャッチ
  • 上がっても欲張ってリカクしない
  • 下がってもロスカット出来ない
  • 最後は持ち越しに頼る

この四天王は制覇していましたね。まぁ勝てない人は大体制覇しているものです。

そんな嫁は昨年2016年6月か7月頃、復帰すると言い出しました。私は驚愕でした。絶対に家計に打撃があると思ったからです。そして事実最初のうちは負けていました。

しかし、徐々に負けなくなってきたのです。そこには理由があるのですが、これについては長くなりそうですので、また別の機会にお書きして、ここにもリンクを貼らせていただきます。

負けなくなってくると、徐々に勝てる週が多くなり、勝てる月も必然増えました。

夫婦でデイトレードですから、お恥ずかしい話、かなり衝突もあったのですが、そのかいあって、嫁はどんどんと成長していきました。順番としては・・・

  1. 持ち越しをしなくなった
  2. ジャンピングキャッチをしなくなった
  3. リカクをきちんとするようになった
    ・・・・・・
    ・・・・・
    ・・・・
    ・・・
    ・・
  4. ロスカット出来るようになった

こんな感じですね。結局苦労したのは4番のロスカット出来るようになったという部分です。しかし、3番までの成長はそこまで時間がかからず到達しています。

そしてそこまで成長すれば「負けないトレーダー」にはなっていると思います。嫁はその時点で3か月くらいのスパンで見て負けることはもうなくなっていました。

「その」1ティック・「その」1000円に何の意味がある?

これこそが1ティックにこだわる部分の肝です。もう一度上記の表を見てみましょう。

  1. A銘柄を1400円で買ったとします
  2. 下落してしまい、1380円でナンピンをします
  3. 平均単価1390円なので1391円でリカクを考え指値を入れる
  4. 1390円までいくも下落!(or1391円をつけるも自分の順番来ず)
  5. さらなる下落で無限ナンピン入り
  6. 取り返しのつかない大損

こちらですね。例えば500株ずつ買っていた場合、1390円でトントン(手数料負け)、1391円でちょっと勝ち(1000円-手数料)ということになりますね。

今回はわかりやすくするために、手数料をちょっと割高ですが1000円で見ます。

つまり、1390円で1000円負け、1391円でトントン、1392円でやっと1000円勝ち、1389円なら2000円負けということになります。

下に落ちてから戻ってきた時、どうしても反射的に1391円か1392円に売り指値を入れてしまうのが負け組トレーダーの行動です。あくまで「そういう傾向にある」という話ですよ。

全ての投資機会で利益を出そうとする

これぞまさに負け組デイトレーダーになってしまう思考回路なのです。

言わせていただきます。買値の1ティックで「たかが1ティックと思うくせに、売る時はなんでその1ティックに固執するんだ!」どうですか?図星ではありませんか?

そして、よく1ティック差、タッチの差で売れないという現象が起こります。この理由は簡単です。

これは買いだ!

そう思う場面が皆似ているのです。ですから、想定外に買った後、含み損になってしまったのは皆同じということです。ですから、この現象になるということは、言い方は悪いですが、凡人ということです。

皆と同じ場所で買いと感じ、皆と同じ場所で売りと感じているようでは、1割以下しか勝てないと言われるこのデイトレードの世界、当然9割の方に入ってしまいますね。

まずは売りの方で上記タイトルを自分に向けて連呼しましょう。

その1ティックに意味はあるのか?他銘柄での1ティックと意味は同じだろう?その1000円は特別か?普通の1000円だろう?

これですね。どうしても「全ての投資機会で利益を出そうとするから」そこの指値になるんです。

いったん、1370円くらいまで落ちたとすれば21000円の含み損になるわけですよね。その上で、1389円で売れるなら御の字ではないでしょうか。

御の字」という意味、「まぁ仕方ないだろう」って意味に捉える人多いですが、これは「これ以上なく最高の結果」という意味ですからね。

こうして2000円負け、3000円負けを喜んで受け入れられるようになる。

これが出来るようになればロスカットも出来るようになり、「負けないデイトレーダー」から「常勝デイトレーダー」になる時期も近いかも知れませんね。

ロスカット出来ないなら買値で欲張るしかない!

そう、ここにたどり着くのです。結局ロスカットを出来るようにする、というのは、デイトレーダーにおいて最強の難敵であり、まさにラストダンジョンの再奥地に潜むボスです。

ここをいきなり倒そうとしても無理なのは明白ですね。

ならばどうすればいいのか。

1ティックに拘ることで大負けを誘発するのが売り指値です。そしてこれは、「滅多にない」ことではなく、1日デイトレードをしていれば大体遭遇するものです。

では、買いで1ティックに拘る場合に生じるデメリットは何でしょうか。

あと1ティック上なら買えてたのに!という機会損失につながる可能性があるということでしょう。ただ、その場合はあくまで、「機会」損失であり、「実損」ではないのです。

この差は大きいのです。ミスがマイナスにつながらないというのが、買い指値で欲張った時の特徴であり、特長です。

また、先ほどの例で言えば、1399円と1379円で買うわけですから、1389円が平均単価になりますね。

ここで悪い虫が出たとします。買値撤退か、微リカクじゃないと嫌だ!ロスカットなんて絶対にしない!と。

その場合は1389円か1390円に売り指値を入れることになりますので、上記の例では逃げ切れる計算になります。もちろんそんなうまくいくかはわかりませんけどね。

でも、私や、私の嫁のケースで言えば、この意識だけで劇的に変わりました。

本当に冗談でも大げさでもなく、劇的な変化になりました。

つまり!

  • ロスカットが出来るようになる
  • 買値撤退をマスターする

という二段構えで待っているラストダンジョン、ラスボスを攻略するよりも、その前の世界にいる中ボス程度を攻略する方がはるかに簡単にであり、成績向上の期待値は同じということです。

ならば断然こっちを取りますよね。

もちろん、買いの判断に関しても、そう簡単に変えることなど出来ません。

ですから、最初のうちは「買ったつもり」になるのです。

  1. 欲しい!
  2. 買ったつもりでスルー
  3. さらに下がったならそこで買い

これだけです。これだけですが、なかなか難しいものなのです。

なぜなら、1番で「欲しい」と感じた気持ちがあなたの素直な感情なわけですよね。それを買ったつもりでスルーするくらいならまだ簡単に出来るのかもしれません。

しかし、さらに下がった時、果たしてそこで買えるでしょうか?

3番になったということは、1番での自分の「判断が間違っていた」という動かぬ証拠になります。

すると、ラッキー!買わなくて良かった!という気持ちが最優先に出てきてしまい、そこで買うという判断がなかなか出来ません。

これ、なぜなのでしょうか。明確な理由はわかりません。わかりませんが、デイトレーダーは自信家という部分も影響していると思います。

デイトレーダーは過信も多いので、自分の判断は全て正しいと思ってしまいがちです。そして、だからこそ1番で欲しいと思った判断が間違いと突き付けられた瞬間、「その銘柄はおかしいんだ」と思い、「もういらないわ」と思ってしまうのではないでしょうか。

私は実際、このような感情の変化でチャンスを逃した経験が多くあります。

「自分が間違っていた」と思う気持ちが少しでもあれば、3番の現象を「底を読み違えた」と捉えることが出来、3番の位置で買い、1番の位置で素直に逃げられるかも知れません。

どんな時でも心を柔軟にしておけるように心掛けたいところですね。

私はこうして、自分の弱さ、下手くそさを認めることで、勝ちながら上達する株のデイトレード手法を知っています。はい、私のオリジナル手法であるズレ手法ですね。

このズレ手法を使っていただければ・・・

  1. 自分の弱さを認められるようになる
  2. 負けにくくなる
  3. 勝ちながら上達する
  4. 買値撤退が出来るようになる(買値がズレたおかげ)
  5. ロスカットが出来るようになる(1番のおかげ)

こんな素敵な効果が出来ます。是非試してみて下さい。

ズレ手法の詳しいやり方についてはこちらです。

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まとめ

いかがだったでしょうか。1ティックを売値で欲張ると大損につながりかねませんが、買値で1ティックを欲張る分には百利あって一害なしですので、試してみて下さい。

目先の利益機会を失うことで恒久的な損失機会を潰すことが出来るのですから。

こうして自分の地力を強化していくことさえ出来れば、私は株、デイトレードで勝つためには投資顧問等の有料情報などに頼る必要なくきちんと勝ち続けることは可能だと思っています。

一番大事なのは、自分の力で勝てるようになることです。

地力がついた状態でそういうものを使うのは意味があるでしょうけど、勝てないからと言って頼るようだと、暴れ馬を乗りこなすことが出来ず、さらなる損失を招くだけです。

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今、デイトレで勝てていないのなら、是非!まずは負けないデイトレーダーとなり、常勝デイトレーダーとなり、最後は専業デイトレーダーとして大成功して下さい!

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